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東亞前海策略:“冬季躁動”仍在途中 消費成長各自演繹

原文發布時間: 10-31 13:15    來源: 云財經 [閱讀原文]    影響力評估指數:21.12   消息收藏夾   收藏 已收藏
云財經訊,10月31日電,東亞前海策略團隊最新研報稱,受到商品市場擾動影響,短期市場波動加大,但中期邏輯并未被破壞。隨著信貸與財政政策加速推進,今年宏觀流動性季節性寬松節奏將明顯早于往年;從企業盈利來看,三季報后市場有望對主線板塊中期盈利趨勢形成新的一致預期;從風險偏好來看,中美貿易談判逐步重回正軌,10月末的G20峰會和11月初的聯合國氣候變化大會召開,以及11月Taper落地有望成為推動市場風險情緒改善的重要催化劑?!岸驹陝印比栽谕局?。行業配置上,積極布局“冬季躁動”行情。建議關注:1)估值切換疊加市場流動性環境變化,食品飲料,醫藥以及家電等賽道龍頭有望迎來修復行情。2)伴隨商品價格持續上行,必需消費品中種植業、養殖業為代表的農業板塊,以及紡織、造紙等價格傳導能力較強的必需消費品有望迎來景氣上升。3)關注國內財政刺激對于新老基建板塊的拉動,尤其是新基建中的能源基建和信息基建等。4)布局未來兩年賽道維持高景氣的成長龍頭,包括新能源車產業鏈、風電與光伏等。
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